ASSISTANT COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Description de l'annonce

JOBDIRECT recherche pour l’un de ses clients, dans le cadre d’un remplacement, un(e) Assistant(e) comptable Trésorerie .

Sur ce poste, vous serez rattaché(e) au Directeur Financier.

Vos missions seront :

– Gestion des équilibrages de la trésorerie du groupe, enregistrement et optimisation
– Remonté des relevés de comptes bancaires
– Contrôle des conditions bancaires et rétrocessions (dont courriers)
– Gestion des écritures comptables et passation financière des opérations de
trésorerie
– Suivre et optimiser la centralisation de trésorerie groupe
– Contrôles opérations et remontées
– Contrôle les dates de valeur, vérifie les commissions de mouvements par banque et par filiale, les frais, les échelle d’intérêts et application filiales
– Suivi de toutes les opérations financières sur carte bancaire réseau ainsi que les
remontées et commission PR contrôles TPE et Banques
– Gestion des écritures comptable et passation financière des opérations de trésorerie